鹏华北证50成份指数发起式A (021687.jj ) 北证50 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1527元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率334.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.15% (2874 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华北证50成份指数发起式C 、鹏华北证50成份指数发起式I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华北证50成份指数发起式A(021687) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.45亿 | 83.80% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 83.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,073.48万 | 6.19% |
| 3 | 其他资产 | 1,738.03万 | 10.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.22亿 | 70.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,736.45万 | 10.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241.41万 | 1.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 228.97万 | 1.32% |
| 采矿业 | 122.97万 | 0.71% |
加载中......