鹏华北证50成份指数发起式A (021687.jj ) 北证50 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8887元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 持仓换手率334.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.53% (5494 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华北证50成份指数发起式C 、鹏华北证50成份指数发起式I |
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鹏华北证50成份指数发起式A(021687) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 91.44% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 91.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 925.31万 | 6.55% |
| 3 | 其他资产 | 283.57万 | 2.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 78.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,264.98万 | 8.95% |
| 采矿业 | 208.27万 | 1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172.44万 | 1.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 154.23万 | 1.09% |
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