鹏华北证50成份指数发起式A (021687.jj ) 北证50 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8887元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 持仓换手率334.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.53% (5494 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华北证50成份指数发起式C 、鹏华北证50成份指数发起式I |
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鹏华北证50成份指数发起式A(021687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-08-20 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-08-19 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-08-18 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-08-17 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-08-14 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-08-13 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-08-12 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-08-11 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-08-10 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-08-07 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-08-06 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-08-05 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-08-04 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-08-03 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-07-31 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-07-30 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-07-29 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-07-28 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-07-27 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-07-24 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-07-23 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-07-22 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-07-21 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-07-20 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-07-17 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-07-16 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-07-15 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-07-14 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-07-13 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-07-10 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-09 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-08 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-07 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-03 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-02 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-01 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-29 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-26 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-25 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-24 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-23 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-18 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-17 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-16 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-15 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |