鹏华北证50成份指数发起式A (021687.jj ) 北证50 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1608元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率334.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% (2685 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华北证50成份指数发起式C 、鹏华北证50成份指数发起式I |
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鹏华北证50成份指数发起式A(021687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-07 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-06 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-30 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-29 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-28 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-27 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-24 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-22 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-21 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-20 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-17 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-16 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-14 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-13 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-10 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-09 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-07 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-03 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-02 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-01 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-31 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-30 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-27 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-25 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-24 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-23 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-20 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-19 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-18 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-17 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-16 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-13 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-12 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-11 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-10 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-09 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-06 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-05 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-04 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-03 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-02 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-02-27 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-02-26 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-02-25 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-02-24 | 1.2275元 | 1.2275元 |