鹏华北证50成份指数发起式A (021687.jj ) 北证50 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0561元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率334.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (4050 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华北证50成份指数发起式C 、鹏华北证50成份指数发起式I |
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鹏华北证50成份指数发起式A(021687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-02 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-01 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-29 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-26 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-25 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-24 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-23 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-18 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-17 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-16 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-15 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-11 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-10 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-09 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-08 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-05 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-04 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-03 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-02 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-01 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-29 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-28 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-27 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-26 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-25 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-22 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-21 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-20 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-19 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-18 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-15 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-14 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-13 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-12 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-11 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-08 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-07 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-06 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-30 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-29 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-28 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-27 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-24 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-22 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-21 | 1.1320元 | 1.1320元 |