鹏华北证50成份指数发起式A (021687.jj ) 北证50 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8455元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 持仓换手率234.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.50% (5473 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华北证50成份指数发起式C 、鹏华北证50成份指数发起式I |
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鹏华北证50成份指数发起式A(021687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-10-09 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-10-08 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-09-30 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-09-29 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-09-28 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-09-24 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-09-23 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-09-22 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-09-21 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-09-18 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-09-17 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-09-16 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-09-15 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-09-14 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-09-11 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-09-10 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-09-09 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-09-08 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-09-07 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-09-04 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-09-03 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-09-02 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-09-01 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-08-31 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-08-28 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-08-27 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-08-26 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-08-25 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-08-24 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-08-21 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-08-20 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-08-19 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-08-18 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-08-17 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-08-14 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-08-13 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-08-12 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-08-11 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-08-10 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-08-07 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-08-06 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-08-05 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-08-04 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-08-03 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-07-31 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-07-30 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-07-29 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-07-28 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-07-27 | 0.8747元 | 0.8747元 |