鹏华北证50成份指数发起式A (021687.jj ) 北证50 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2847元 (2026-01-12) 基金经理林嵩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 持仓换手率433.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.34% (1482 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华北证50成份指数发起式C 、鹏华北证50成份指数发起式I |
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鹏华北证50成份指数发起式A(021687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-09 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-01-08 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-01-07 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-01-06 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-01-05 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-31 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-30 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-29 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-12-26 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-12-25 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-24 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-23 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-22 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-19 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-18 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-17 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-12-16 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-15 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-12-12 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-12-11 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-10 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-09 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-08 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-05 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-04 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-03 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-02 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-01 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-11-28 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-11-27 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-11-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-25 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-11-24 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-11-21 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-11-20 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-11-19 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-11-18 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-11-17 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-11-14 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-11-13 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-11-12 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-11-11 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-11-10 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-11-07 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-11-06 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-11-05 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-11-04 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2025-11-03 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-10-31 | 1.2695元 | 1.2695元 |