国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C (021674.jj ) SSH黄金股票 (半年) 申 | 基金经理吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3427元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.50% (87 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A目标基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF |
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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(021674) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 3.40亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.60元 | 5.30亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 1.68亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 1.08亿 | 7,474.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2,302.22万 | 2,074.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 9,811.05万 | 9,980.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 447.13万 | 533.50万元 | -- |