国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C (021674.jj ) SSH黄金股票 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5965元 (2026-04-03) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率31.90% (36 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A目标基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF |
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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(021674) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.47元 | 1.68亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 1.08亿 | 7,474.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2,302.22万 | 2,074.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 9,811.05万 | 9,980.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 447.13万 | 533.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 435.77万 | 440.75万元 | -- |