国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C (021674.jj ) SSH黄金股票 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4027元 (2025-12-11) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率27.95% (53 / 1313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A目标基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF |
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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(021674) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.36亿 | 85.43% |
| 2 | 固定收益投资 | 724.09万 | 4.55% |
| (其中) 债券 | 724.09万 | 4.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 464.16万 | 2.91% |
| 4 | 其他资产 | 1,132.68万 | 7.11% |
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