国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C (021674.jj ) SSH黄金股票 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4063元 (2025-12-10) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率28.24% (53 / 1313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A目标基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF |
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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(021674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2025-12-09 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-12-08 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2025-12-05 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2025-12-04 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-12-03 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2025-12-02 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2025-12-01 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-11-28 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2025-11-27 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2025-11-26 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-11-25 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2025-11-24 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-11-21 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2025-11-20 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2025-11-19 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2025-11-18 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-11-17 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2025-11-14 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2025-11-13 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2025-11-12 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-11-11 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2025-11-10 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2025-11-07 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2025-11-06 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2025-11-05 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2025-11-04 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-11-03 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-10-31 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2025-10-30 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2025-10-29 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2025-10-28 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-10-27 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2025-10-24 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2025-10-23 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2025-10-22 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2025-10-21 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2025-10-20 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2025-10-17 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2025-10-16 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2025-10-15 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2025-10-14 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2025-10-13 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2025-10-10 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2025-10-09 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2025-09-30 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2025-09-29 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2025-09-26 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2025-09-25 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2025-09-24 | 1.3730元 | 1.3730元 |