国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C (021674.jj ) SSH黄金股票 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5965元 (2026-04-03) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率31.90% (36 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A目标基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF |
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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(021674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-04-02 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-04-01 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-03-31 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-03-30 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-03-27 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-03-26 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-03-25 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-03-24 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-03-23 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-03-20 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-03-19 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-03-18 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-03-17 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-03-16 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-03-13 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-03-12 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-03-11 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-03-10 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-03-09 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-03-06 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-03-05 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-03-04 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-03-03 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-03-02 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2026-02-27 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-02-26 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-02-25 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-02-24 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-02-13 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-02-12 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-02-11 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-02-10 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-02-09 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-02-06 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-02-05 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-02-04 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-02-03 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-02-02 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-01-30 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-01-29 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2026-01-28 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-01-27 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-01-26 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2026-01-23 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-01-22 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-01-21 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-01-20 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-01-19 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-01-16 | 1.6480元 | 1.6480元 |