国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C (021674.jj ) SSH黄金股票 (半年) 申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6230元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.42% (58 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A目标基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF |
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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(021674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-08-20 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-08-19 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-08-18 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-08-17 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-08-14 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-08-13 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-08-12 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-08-11 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-08-10 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-08-07 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-08-06 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-08-05 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-08-04 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-08-03 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-07-31 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-07-30 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-07-29 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-07-28 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-07-27 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-07-24 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-07-23 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-07-22 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-07-21 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-07-20 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-07-17 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-07-16 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-07-15 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-07-14 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-13 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-10 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-07-09 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-08 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-07 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-07-06 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-07-03 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-07-02 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-01 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-30 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-29 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-26 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-25 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-24 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-23 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-06-22 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-06-18 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-06-17 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-06-16 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-15 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-06-12 | 1.3000元 | 1.3000元 |