国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C (021674.jj ) SSH黄金股票 (半年) 申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1569元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (399 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接(021673)目标基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400) |
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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(021674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-25 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-24 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-23 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-06-22 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-06-18 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-06-17 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-06-16 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-15 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-06-12 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-06-11 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-10 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-09 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-06-08 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-06-05 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-04 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-06-03 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-06-02 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-01 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-05-29 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-05-28 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-05-27 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-05-26 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-05-25 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-05-22 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-05-21 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-05-20 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-05-19 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-05-18 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-05-15 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-05-14 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-05-13 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-05-12 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-05-11 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-05-08 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-05-07 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-05-06 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-04-30 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-04-29 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-04-28 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-04-27 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-04-24 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-04-23 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-04-22 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-04-21 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-04-20 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-04-17 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-04-16 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-04-15 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-04-14 | 1.6386元 | 1.6386元 |