国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C (021674.jj ) SSH黄金股票 (半年) 申 | 基金经理吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3859元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率16.19% (77 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A目标基金: 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF |
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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(021674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-10-08 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-09-30 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-09-29 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-09-28 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-09-24 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-09-23 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-09-22 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-09-21 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-09-18 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-09-17 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-09-16 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-09-15 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-09-14 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-09-11 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-09-10 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-09-09 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-09-08 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-09-07 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-09-04 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-09-03 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-09-02 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-09-01 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-08-31 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-08-28 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-08-27 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-08-26 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-08-25 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-08-24 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-08-21 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-08-20 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-08-19 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-08-18 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-08-17 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-08-14 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-08-13 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-08-12 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-08-11 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-08-10 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-08-07 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-08-06 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-08-05 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-08-04 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-08-03 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-07-31 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-07-30 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-07-29 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-07-28 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-07-27 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-07-24 | 1.2970元 | 1.2970元 |