金元顺安乾盛利率债债券(021670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0221元 | 1.0270元 |
| 2026-09-11 | 1.0219元 | 1.0268元 |
| 2026-09-10 | 1.0221元 | 1.0270元 |
| 2026-09-09 | 1.0221元 | 1.0270元 |
| 2026-09-08 | 1.0222元 | 1.0271元 |
| 2026-09-07 | 1.0223元 | 1.0272元 |
| 2026-09-04 | 1.0221元 | 1.0270元 |
| 2026-09-03 | 1.0221元 | 1.0270元 |
| 2026-09-02 | 1.0218元 | 1.0267元 |
| 2026-09-01 | 1.0218元 | 1.0267元 |
| 2026-08-31 | 1.0213元 | 1.0262元 |
| 2026-08-28 | 1.0212元 | 1.0261元 |
| 2026-08-27 | 1.0212元 | 1.0261元 |
| 2026-08-26 | 1.0217元 | 1.0266元 |
| 2026-08-25 | 1.0220元 | 1.0269元 |
| 2026-08-24 | 1.0221元 | 1.0270元 |
| 2026-08-21 | 1.0218元 | 1.0267元 |
| 2026-08-20 | 1.0220元 | 1.0269元 |
| 2026-08-19 | 1.0223元 | 1.0272元 |
| 2026-08-18 | 1.0225元 | 1.0274元 |
| 2026-08-17 | 1.0220元 | 1.0269元 |
| 2026-08-14 | 1.0213元 | 1.0262元 |
| 2026-08-13 | 1.0212元 | 1.0261元 |
| 2026-08-12 | 1.0211元 | 1.0260元 |
| 2026-08-11 | 1.0210元 | 1.0259元 |
| 2026-08-10 | 1.0214元 | 1.0263元 |
| 2026-08-07 | 1.0211元 | 1.0260元 |
| 2026-08-06 | 1.0208元 | 1.0257元 |
| 2026-08-05 | 1.0206元 | 1.0255元 |
| 2026-08-04 | 1.0204元 | 1.0253元 |
| 2026-08-03 | 1.0202元 | 1.0251元 |
| 2026-07-31 | 1.0201元 | 1.0250元 |
| 2026-07-30 | 1.0198元 | 1.0247元 |
| 2026-07-29 | 1.0195元 | 1.0244元 |
| 2026-07-28 | 1.0194元 | 1.0243元 |
| 2026-07-27 | 1.0197元 | 1.0246元 |
| 2026-07-24 | 1.0197元 | 1.0246元 |
| 2026-07-23 | 1.0198元 | 1.0247元 |
| 2026-07-22 | 1.0200元 | 1.0249元 |
| 2026-07-21 | 1.0196元 | 1.0245元 |
| 2026-07-20 | 1.0196元 | 1.0245元 |
| 2026-07-17 | 1.0196元 | 1.0245元 |
| 2026-07-16 | 1.0195元 | 1.0244元 |
| 2026-07-15 | 1.0196元 | 1.0245元 |
| 2026-07-14 | 1.0194元 | 1.0243元 |
| 2026-07-13 | 1.0194元 | 1.0243元 |
| 2026-07-10 | 1.0194元 | 1.0243元 |
| 2026-07-09 | 1.0195元 | 1.0244元 |
| 2026-07-08 | 1.0195元 | 1.0244元 |
| 2026-07-07 | 1.0193元 | 1.0242元 |