金元顺安乾盛利率债债券(021670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0134元 | 1.0183元 |
| 2026-04-23 | 1.0137元 | 1.0186元 |
| 2026-04-22 | 1.0140元 | 1.0189元 |
| 2026-04-21 | 1.0138元 | 1.0187元 |
| 2026-04-20 | 1.0136元 | 1.0185元 |
| 2026-04-16 | 1.0126元 | 1.0175元 |
| 2026-04-15 | 1.0124元 | 1.0173元 |
| 2026-04-14 | 1.0120元 | 1.0169元 |
| 2026-04-13 | 1.0118元 | 1.0167元 |
| 2026-04-10 | 1.0114元 | 1.0163元 |
| 2026-04-09 | 1.0113元 | 1.0162元 |
| 2026-04-08 | 1.0113元 | 1.0162元 |
| 2026-04-07 | 1.0113元 | 1.0162元 |
| 2026-04-03 | 1.0106元 | 1.0155元 |
| 2026-04-02 | 1.0098元 | 1.0147元 |
| 2026-04-01 | 1.0097元 | 1.0146元 |
| 2026-03-31 | 1.0100元 | 1.0149元 |
| 2026-03-30 | 1.0101元 | 1.0150元 |
| 2026-03-27 | 1.0091元 | 1.0140元 |
| 2026-03-26 | 1.0090元 | 1.0139元 |
| 2026-03-25 | 1.0089元 | 1.0138元 |
| 2026-03-24 | 1.0089元 | 1.0138元 |
| 2026-03-23 | 1.0089元 | 1.0138元 |
| 2026-03-20 | 1.0091元 | 1.0140元 |
| 2026-03-19 | 1.0090元 | 1.0139元 |
| 2026-03-18 | 1.0087元 | 1.0136元 |
| 2026-03-17 | 1.0078元 | 1.0127元 |
| 2026-03-16 | 1.0075元 | 1.0124元 |
| 2026-03-13 | 1.0078元 | 1.0127元 |
| 2026-03-12 | 1.0075元 | 1.0124元 |
| 2026-03-11 | 1.0070元 | 1.0119元 |
| 2026-03-10 | 1.0070元 | 1.0119元 |
| 2026-03-09 | 1.0068元 | 1.0117元 |
| 2026-03-06 | 1.0079元 | 1.0128元 |
| 2026-03-05 | 1.0079元 | 1.0128元 |
| 2026-03-04 | 1.0079元 | 1.0128元 |
| 2026-03-03 | 1.0073元 | 1.0122元 |
| 2026-03-02 | 1.0070元 | 1.0119元 |
| 2026-02-27 | 1.0062元 | 1.0111元 |
| 2026-02-26 | 1.0059元 | 1.0108元 |
| 2026-02-25 | 1.0068元 | 1.0117元 |
| 2026-02-24 | 1.0072元 | 1.0121元 |
| 2026-02-13 | 1.0066元 | 1.0115元 |
| 2026-02-12 | 1.0067元 | 1.0116元 |
| 2026-02-11 | 1.0064元 | 1.0113元 |
| 2026-02-10 | 1.0061元 | 1.0110元 |
| 2026-02-09 | 1.0058元 | 1.0107元 |
| 2026-02-06 | 1.0052元 | 1.0101元 |
| 2026-02-05 | 1.0046元 | 1.0095元 |
| 2026-02-04 | 1.0041元 | 1.0090元 |