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公告
金元顺安乾盛利率债债券
(021670.jj )
金元顺安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-26
总资产规模
16.89亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0020
元
(
2026-01-16
)
基金经理
孙嘉
刘一峰
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.46%
(6831 / 7182)
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金元顺安乾盛利率债债券(021670) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.00
元
16.89亿
16.93亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
23.79亿
23.61亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
31.75亿
31.81亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
34.83亿
34.48亿
元
--
2024-09-30
1.00
元
59.20亿
58.98亿
元
--