金元顺安乾盛利率债债券(021670) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 10.05亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 14.94亿 | 14.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 16.89亿 | 16.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 23.79亿 | 23.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 31.75亿 | 31.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 34.83亿 | 34.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 59.20亿 | 58.98亿元 | -- |