金元顺安乾盛利率债债券 (021670.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申	基金经理孙嘉刘一峰基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模10.05亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0134元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6725 / 7262)
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金元顺安乾盛利率债债券(021670) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-24	2024-10-24	0.0049 元	58.98亿	2,890.14万元	0.49%	0.49%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。