中银周期优选混合发起C (021666.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5246元 (2025-12-19) 基金经理郭昀松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.24% (134 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银周期优选混合发起A |
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中银周期优选混合发起C(021666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2025-12-18 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2025-12-17 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2025-12-16 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-12-15 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2025-12-12 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2025-12-11 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2025-12-10 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2025-12-09 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2025-12-08 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2025-12-05 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2025-12-04 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2025-12-03 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2025-12-02 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2025-12-01 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2025-11-28 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2025-11-27 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2025-11-26 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-11-25 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-11-24 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-11-21 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2025-11-20 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2025-11-19 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2025-11-18 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2025-11-17 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2025-11-14 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2025-11-13 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2025-11-12 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2025-11-11 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2025-11-10 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2025-11-07 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2025-11-06 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2025-11-05 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-11-04 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-11-03 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-10-31 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2025-10-30 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-10-29 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2025-10-28 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2025-10-27 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2025-10-24 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-10-23 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2025-10-22 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2025-10-21 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2025-10-20 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2025-10-17 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2025-10-16 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2025-10-15 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2025-10-14 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2025-10-13 | 1.4553元 | 1.4553元 |