中银周期优选混合发起C (021666.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郭昀松基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8076元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率44.53% (195 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银周期优选混合发起A |
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中银周期优选混合发起C(021666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-04-28 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-04-27 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-04-24 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-04-23 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-04-22 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-04-21 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-04-20 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-04-17 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-04-16 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-04-15 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-04-14 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-04-13 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-04-10 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-04-09 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-04-08 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-04-07 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-04-03 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-04-02 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-04-01 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-03-31 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-03-30 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-03-27 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-03-26 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-03-25 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-03-24 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-03-23 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-03-20 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-03-19 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-03-18 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-03-17 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-03-16 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-03-13 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-03-12 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-03-11 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-03-10 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-03-09 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-03-06 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-03-05 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-03-04 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-03-03 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-03-02 | 2.1234元 | 2.1234元 |
| 2026-02-27 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-02-26 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2026-02-25 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-02-24 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2026-02-13 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-02-12 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-02-11 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-02-10 | 1.9131元 | 1.9131元 |