中银周期优选混合发起C (021666.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郭昀松基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5564元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率27.12% (409 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银周期优选混合发起(021665) |
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中银周期优选混合发起C(021666) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-07-23 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-07-22 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-07-21 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-07-20 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-07-17 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-07-16 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-07-15 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-07-14 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-07-13 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-07-10 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-07-09 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-07-08 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-07-07 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-07-06 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-07-03 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-07-02 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-07-01 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-06-30 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-06-29 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-06-26 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-06-25 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-06-24 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-06-23 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-06-22 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-06-18 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-06-17 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-06-16 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-06-15 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-06-12 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-06-11 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-06-10 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-06-09 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-06-08 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-06-05 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-06-04 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-06-03 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-06-02 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-06-01 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-05-29 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-05-28 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-05-27 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-05-26 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-05-25 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-05-22 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-05-21 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-05-20 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-05-19 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-05-18 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-05-15 | 1.7265元 | 1.7265元 |