中银周期优选混合发起C (021666.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郭昀松基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6416元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率33.64% (402 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银周期优选混合发起(021665) |
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中银周期优选混合发起C(021666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-06-04 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-06-03 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-06-02 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-06-01 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-05-29 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-05-28 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-05-27 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-05-26 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-05-25 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-05-22 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-05-21 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-05-20 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-05-19 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-05-18 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-05-15 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-05-14 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-05-13 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-05-12 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-05-11 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-05-08 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-05-07 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-05-06 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-04-30 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-04-29 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-04-28 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-04-27 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-04-24 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-04-23 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-04-22 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-04-21 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-04-20 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-04-17 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-04-16 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-04-15 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-04-14 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-04-13 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-04-10 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-04-09 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-04-08 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-04-07 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-04-03 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-04-02 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-04-01 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-03-31 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-03-30 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-03-27 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-03-26 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-03-25 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-03-24 | 1.6737元 | 1.6737元 |