中银周期优选混合发起A (021665.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郭昀松基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4902元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率24.72% (703 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银周期优选混合发起C |
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中银周期优选混合发起A(021665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-07-09 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-07-08 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-07-07 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-07-06 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-07-03 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-07-02 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-07-01 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-06-30 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-06-29 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-06-26 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-06-25 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-06-24 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-06-23 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-06-22 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-06-18 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-06-17 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-06-16 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-06-15 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-06-12 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-06-11 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-06-10 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-06-09 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-06-08 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-06-05 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-06-04 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-06-03 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-06-02 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-06-01 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-05-29 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-05-28 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-05-27 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-05-26 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-05-25 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-05-22 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-05-21 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-05-20 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-05-19 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-05-18 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-05-15 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-05-14 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-05-13 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-05-12 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-05-11 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-05-08 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-05-07 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-05-06 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-04-30 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-04-29 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-04-28 | 1.7619元 | 1.7619元 |