中欧上证科创板100指数发起A (021660.jj ) 科创100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0956元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率137.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.68% (101 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板100指数发起C |
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中欧上证科创板100指数发起A(021660) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.98元 | 6,989.52万 | 2,345.24万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.89元 | 4,566.94万 | 2,412.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.88元 | 3,876.52万 | 2,064.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.92元 | 4,457.00万 | 2,320.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 2,000.35万 | 1,439.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 2,101.46万 | 1,556.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1,980.20万 | 1,620.46万元 | -- |