中欧上证科创板100指数发起A (021660.jj ) 科创100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2659元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率126.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率52.64% (151 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板100指数发起C |
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中欧上证科创板100指数发起A(021660) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 126.86% | 8,244.58万元 | 1.60亿元 | 8,949.63万元 | 3,876.52万元 |
| 2025-06-30 | 151.55% | 3,470.82万元 | 9,431.99万元 | 8,091.83万元 | 2,000.35万元 |
| 2024-12-31 | 68.16% | 1.54亿元 | 2,644.51万元 | 1.24亿元 | 1,980.20万元 |