中欧上证科创板100指数发起A (021660.jj ) 科创100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7447元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率126.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率69.42% (185 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板100指数发起C |
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中欧上证科创板100指数发起A(021660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2.7447元 | 2.7447元 |
| 2026-07-07 | 2.7695元 | 2.7695元 |
| 2026-07-06 | 2.7871元 | 2.7871元 |
| 2026-07-03 | 2.8558元 | 2.8558元 |
| 2026-07-02 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2026-07-01 | 2.9663元 | 2.9663元 |
| 2026-06-30 | 2.9803元 | 2.9803元 |
| 2026-06-29 | 2.8595元 | 2.8595元 |
| 2026-06-26 | 2.7805元 | 2.7805元 |
| 2026-06-25 | 2.8326元 | 2.8326元 |
| 2026-06-24 | 2.8034元 | 2.8034元 |
| 2026-06-23 | 2.7122元 | 2.7122元 |
| 2026-06-22 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2026-06-18 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2026-06-17 | 2.6793元 | 2.6793元 |
| 2026-06-16 | 2.5991元 | 2.5991元 |
| 2026-06-15 | 2.5412元 | 2.5412元 |
| 2026-06-12 | 2.4311元 | 2.4311元 |
| 2026-06-11 | 2.4371元 | 2.4371元 |
| 2026-06-10 | 2.4027元 | 2.4027元 |
| 2026-06-09 | 2.4435元 | 2.4435元 |
| 2026-06-08 | 2.3433元 | 2.3433元 |
| 2026-06-05 | 2.3931元 | 2.3931元 |
| 2026-06-04 | 2.4409元 | 2.4409元 |
| 2026-06-03 | 2.4124元 | 2.4124元 |
| 2026-06-02 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-06-01 | 2.3384元 | 2.3384元 |
| 2026-05-29 | 2.4144元 | 2.4144元 |
| 2026-05-28 | 2.5124元 | 2.5124元 |
| 2026-05-27 | 2.4577元 | 2.4577元 |
| 2026-05-26 | 2.4885元 | 2.4885元 |
| 2026-05-25 | 2.5383元 | 2.5383元 |
| 2026-05-22 | 2.4646元 | 2.4646元 |
| 2026-05-21 | 2.4127元 | 2.4127元 |
| 2026-05-20 | 2.5386元 | 2.5386元 |
| 2026-05-19 | 2.4635元 | 2.4635元 |
| 2026-05-18 | 2.4222元 | 2.4222元 |
| 2026-05-15 | 2.4047元 | 2.4047元 |
| 2026-05-14 | 2.4201元 | 2.4201元 |
| 2026-05-13 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2026-05-12 | 2.4348元 | 2.4348元 |
| 2026-05-11 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-05-08 | 2.3514元 | 2.3514元 |
| 2026-05-07 | 2.3696元 | 2.3696元 |
| 2026-05-06 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2026-04-30 | 2.2589元 | 2.2589元 |
| 2026-04-29 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-04-28 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2026-04-27 | 2.2058元 | 2.2058元 |
| 2026-04-24 | 2.1647元 | 2.1647元 |