中欧上证科创板100指数发起A (021660.jj ) 科创100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4680元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率126.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率56.07% (122 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板100指数发起C |
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中欧上证科创板100指数发起A(021660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-08-20 | 2.4787元 | 2.4787元 |
| 2026-08-19 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-08-18 | 2.6069元 | 2.6069元 |
| 2026-08-17 | 2.5822元 | 2.5822元 |
| 2026-08-14 | 2.4898元 | 2.4898元 |
| 2026-08-13 | 2.4524元 | 2.4524元 |
| 2026-08-12 | 2.4678元 | 2.4678元 |
| 2026-08-11 | 2.4288元 | 2.4288元 |
| 2026-08-10 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-08-07 | 2.4344元 | 2.4344元 |
| 2026-08-06 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-08-05 | 2.3004元 | 2.3004元 |
| 2026-08-04 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2026-08-03 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-07-31 | 2.1518元 | 2.1518元 |
| 2026-07-30 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2026-07-29 | 2.2012元 | 2.2012元 |
| 2026-07-28 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-07-27 | 2.3308元 | 2.3308元 |
| 2026-07-24 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-07-23 | 2.2731元 | 2.2731元 |
| 2026-07-22 | 2.3175元 | 2.3175元 |
| 2026-07-21 | 2.3626元 | 2.3626元 |
| 2026-07-20 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2026-07-17 | 2.2659元 | 2.2659元 |
| 2026-07-16 | 2.4903元 | 2.4903元 |
| 2026-07-15 | 2.5812元 | 2.5812元 |
| 2026-07-14 | 2.6566元 | 2.6566元 |
| 2026-07-13 | 2.6298元 | 2.6298元 |
| 2026-07-10 | 2.7803元 | 2.7803元 |
| 2026-07-09 | 2.9018元 | 2.9018元 |
| 2026-07-08 | 2.7447元 | 2.7447元 |
| 2026-07-07 | 2.7695元 | 2.7695元 |
| 2026-07-06 | 2.7871元 | 2.7871元 |
| 2026-07-03 | 2.8558元 | 2.8558元 |
| 2026-07-02 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2026-07-01 | 2.9663元 | 2.9663元 |
| 2026-06-30 | 2.9803元 | 2.9803元 |
| 2026-06-29 | 2.8595元 | 2.8595元 |
| 2026-06-26 | 2.7805元 | 2.7805元 |
| 2026-06-25 | 2.8326元 | 2.8326元 |
| 2026-06-24 | 2.8034元 | 2.8034元 |
| 2026-06-23 | 2.7122元 | 2.7122元 |
| 2026-06-22 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2026-06-18 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2026-06-17 | 2.6793元 | 2.6793元 |
| 2026-06-16 | 2.5991元 | 2.5991元 |
| 2026-06-15 | 2.5412元 | 2.5412元 |
| 2026-06-12 | 2.4311元 | 2.4311元 |