中欧上证科创板100指数发起A (021660.jj ) 科创100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4222元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率126.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率64.65% (209 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板100指数发起C |
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中欧上证科创板100指数发起A(021660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2.4222元 | 2.4222元 |
| 2026-05-15 | 2.4047元 | 2.4047元 |
| 2026-05-14 | 2.4201元 | 2.4201元 |
| 2026-05-13 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2026-05-12 | 2.4348元 | 2.4348元 |
| 2026-05-11 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-05-08 | 2.3514元 | 2.3514元 |
| 2026-05-07 | 2.3696元 | 2.3696元 |
| 2026-05-06 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2026-04-30 | 2.2589元 | 2.2589元 |
| 2026-04-29 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-04-28 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2026-04-27 | 2.2058元 | 2.2058元 |
| 2026-04-24 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2026-04-23 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-04-22 | 2.1963元 | 2.1963元 |
| 2026-04-21 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2026-04-20 | 2.1518元 | 2.1518元 |
| 2026-04-17 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2026-04-16 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-04-15 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2026-04-14 | 2.0856元 | 2.0856元 |
| 2026-04-13 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-04-10 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2026-04-09 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-04-08 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-04-07 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-04-03 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2026-04-02 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-04-01 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-03-31 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-03-30 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-03-27 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-03-26 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-03-25 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-03-24 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-03-23 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-03-20 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-03-19 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-03-18 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2026-03-17 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-03-16 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-03-13 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-03-12 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2026-03-11 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2026-03-10 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-03-09 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-03-06 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-03-05 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-03-04 | 1.9900元 | 1.9900元 |