中欧上证科创板100指数发起A (021660.jj ) 科创100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8728元 (2025-12-30) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率151.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率57.18% (105 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板100指数发起C |
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中欧上证科创板100指数发起A(021660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2025-12-29 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2025-12-26 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2025-12-25 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2025-12-24 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2025-12-23 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2025-12-22 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2025-12-19 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2025-12-18 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2025-12-17 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2025-12-16 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2025-12-15 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2025-12-12 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2025-12-11 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2025-12-10 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2025-12-09 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2025-12-08 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2025-12-05 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2025-12-04 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2025-12-03 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2025-12-02 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2025-12-01 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2025-11-28 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2025-11-27 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2025-11-26 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2025-11-25 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2025-11-24 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2025-11-21 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2025-11-20 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2025-11-19 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2025-11-18 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2025-11-17 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2025-11-14 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2025-11-13 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2025-11-12 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2025-11-11 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2025-11-10 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2025-11-07 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2025-11-06 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2025-11-05 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2025-11-04 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2025-11-03 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2025-10-31 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2025-10-30 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2025-10-29 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2025-10-28 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2025-10-27 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2025-10-24 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2025-10-23 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2025-10-22 | 1.7761元 | 1.7761元 |