中欧上证科创板100指数发起A (021660.jj ) 科创100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9686元 (2026-03-19) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率151.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率52.45% (126 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板100指数发起C |
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中欧上证科创板100指数发起A(021660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-03-18 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2026-03-17 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-03-16 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-03-13 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-03-12 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2026-03-11 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2026-03-10 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-03-09 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-03-06 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-03-05 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-03-04 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-03-03 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-03-02 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2026-02-27 | 2.1341元 | 2.1341元 |
| 2026-02-26 | 2.1337元 | 2.1337元 |
| 2026-02-25 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-02-24 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2026-02-13 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2026-02-12 | 2.1103元 | 2.1103元 |
| 2026-02-11 | 2.0806元 | 2.0806元 |
| 2026-02-10 | 2.0969元 | 2.0969元 |
| 2026-02-09 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-02-06 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-02-05 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-02-04 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-02-03 | 2.0954元 | 2.0954元 |
| 2026-02-02 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-01-30 | 2.1261元 | 2.1261元 |
| 2026-01-29 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-01-28 | 2.1809元 | 2.1809元 |
| 2026-01-27 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2026-01-26 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2026-01-23 | 2.1815元 | 2.1815元 |
| 2026-01-22 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-01-21 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-01-20 | 2.0992元 | 2.0992元 |
| 2026-01-19 | 2.1301元 | 2.1301元 |
| 2026-01-16 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2026-01-15 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-01-14 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-01-13 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2026-01-12 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-01-09 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2026-01-08 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-01-07 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-01-06 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2026-01-05 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2025-12-31 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2025-12-30 | 1.8728元 | 1.8728元 |