中欧上证科创板100指数发起A (021660.jj ) 科创100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1546元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率137.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.72% (102 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板100指数发起C |
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中欧上证科创板100指数发起A(021660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2026-10-08 | 2.1728元 | 2.1728元 |
| 2026-09-30 | 2.2782元 | 2.2782元 |
| 2026-09-29 | 2.3105元 | 2.3105元 |
| 2026-09-28 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-09-24 | 2.3893元 | 2.3893元 |
| 2026-09-23 | 2.4644元 | 2.4644元 |
| 2026-09-22 | 2.4561元 | 2.4561元 |
| 2026-09-21 | 2.4522元 | 2.4522元 |
| 2026-09-18 | 2.4503元 | 2.4503元 |
| 2026-09-17 | 2.3663元 | 2.3663元 |
| 2026-09-16 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-09-15 | 2.2972元 | 2.2972元 |
| 2026-09-14 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-09-11 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-09-10 | 2.3269元 | 2.3269元 |
| 2026-09-09 | 2.3489元 | 2.3489元 |
| 2026-09-08 | 2.3603元 | 2.3603元 |
| 2026-09-07 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-09-04 | 2.3173元 | 2.3173元 |
| 2026-09-03 | 2.3668元 | 2.3668元 |
| 2026-09-02 | 2.3632元 | 2.3632元 |
| 2026-09-01 | 2.3957元 | 2.3957元 |
| 2026-08-31 | 2.4713元 | 2.4713元 |
| 2026-08-28 | 2.4216元 | 2.4216元 |
| 2026-08-27 | 2.4644元 | 2.4644元 |
| 2026-08-26 | 2.3818元 | 2.3818元 |
| 2026-08-25 | 2.3814元 | 2.3814元 |
| 2026-08-24 | 2.3951元 | 2.3951元 |
| 2026-08-21 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-08-20 | 2.4787元 | 2.4787元 |
| 2026-08-19 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-08-18 | 2.6069元 | 2.6069元 |
| 2026-08-17 | 2.5822元 | 2.5822元 |
| 2026-08-14 | 2.4898元 | 2.4898元 |
| 2026-08-13 | 2.4524元 | 2.4524元 |
| 2026-08-12 | 2.4678元 | 2.4678元 |
| 2026-08-11 | 2.4288元 | 2.4288元 |
| 2026-08-10 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-08-07 | 2.4344元 | 2.4344元 |
| 2026-08-06 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-08-05 | 2.3004元 | 2.3004元 |
| 2026-08-04 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2026-08-03 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-07-31 | 2.1518元 | 2.1518元 |
| 2026-07-30 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2026-07-29 | 2.2012元 | 2.2012元 |
| 2026-07-28 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-07-27 | 2.3308元 | 2.3308元 |
| 2026-07-24 | 2.2426元 | 2.2426元 |