中欧上证科创板100指数发起A (021660.jj ) 科创100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1546元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率137.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.72% (102 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板100指数发起C |
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中欧上证科创板100指数发起A(021660) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 92.79% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 92.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 675.31万 | 4.70% |
| (其中) 债券 | 675.31万 | 4.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 298.91万 | 2.08% |
| 4 | 其他资产 | 62.91万 | 0.44% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 81.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,571.54万 | 10.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 79.31万 | 0.55% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.55万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133.00 | 0% |
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