中欧上证科创板100指数发起A (021660.jj ) 科创100 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4635元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率126.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率66.08% (217 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板100指数发起C |
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中欧上证科创板100指数发起A(021660) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 92.84% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 92.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 606.79万 | 5.25% |
| (其中) 债券 | 606.79万 | 5.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 187.27万 | 1.62% |
| 4 | 其他资产 | 34.50万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,179.95万 | 79.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,453.00万 | 12.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 83.16万 | 0.72% |
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