海富通量化选股混合A (021655.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理李自悟基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4339元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率19.45% (733 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化选股混合C |
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海富通量化选股混合A(021655) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.59元 | 200.55万 | 125.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 192.90万 | 137.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 494.76万 | 358.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 139.42万 | 101.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 187.57万 | 165.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 193.27万 | 183.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 256.02万 | 246.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,135.81万 | 1,060.32万元 | -- |