海富通量化选股混合A (021655.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理李自悟基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4339元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率19.45% (745 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化选股混合C |
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海富通量化选股混合A(021655) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.67万元 | 1.20% | 1.44万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 62.82万元 | 1.20% | 10.47万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |