海富通量化选股混合A (021655.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理李自悟基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3872元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.65% (758 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化选股混合C |
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海富通量化选股混合A(021655) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 671.14万 | 84.98% |
| (其中) 股票 | 671.14万 | 84.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.21万 | 2.56% |
| (其中) 债券 | 20.21万 | 2.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 97.56万 | 12.35% |
| 4 | 其他资产 | 8,090.00 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 514.73万 | 65.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.81万 | 5.42% |
| 批发和零售业 | 23.27万 | 2.95% |
| 采矿业 | 22.80万 | 2.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.48万 | 1.71% |
| 建筑业 | 10.33万 | 1.31% |
| 金融业 | 8.26万 | 1.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.66万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 3.34万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.81万 | 0.36% |
| 教育 | 2.17万 | 0.27% |
| 卫生和社会工作 | 2.15万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.09万 | 0.26% |
| 综合 | 1.01万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.80%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 5.18万 | 0.66% |
| 信息技术 | 4.40万 | 0.56% |
| 非日常生活消费品 | 3.23万 | 0.41% |
| 原材料 | 1.44万 | 0.18% |
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