海富通量化选股混合A (021655.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理李自悟基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3872元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.65% (760 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化选股混合C |
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海富通量化选股混合A(021655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-07-30 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-07-29 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-07-28 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-07-27 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-07-24 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-07-23 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-07-22 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-07-21 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-07-20 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-07-17 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-07-16 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-07-15 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-07-14 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-07-13 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-07-10 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-07-09 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-07-08 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-07-07 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-07-06 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-07-03 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-07-02 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-07-01 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-06-30 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-06-29 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-06-26 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-06-25 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-06-24 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-06-23 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-06-22 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-06-18 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-06-17 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-06-16 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-06-15 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-06-12 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-06-11 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-06-10 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-06-09 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-06-08 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-06-05 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-06-04 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-06-03 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-06-02 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-06-01 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-05-29 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-05-28 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-05-27 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-05-26 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-05-25 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-05-22 | 1.5621元 | 1.5621元 |