海富通量化选股混合A (021655.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3366元 (2025-12-15) 基金经理李自悟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.71倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.27% (432 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通量化选股混合A(021655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2025-12-15 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2025-12-12 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2025-12-11 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2025-12-10 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-12-09 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-12-08 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2025-12-05 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2025-12-04 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2025-12-03 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2025-12-02 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2025-12-01 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2025-11-28 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-11-27 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2025-11-26 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2025-11-25 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2025-11-24 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-11-21 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2025-11-20 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2025-11-19 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2025-11-18 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-11-17 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2025-11-14 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2025-11-13 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2025-11-12 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2025-11-11 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-11-10 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-11-07 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-11-06 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-11-05 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-11-04 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-11-03 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2025-10-31 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2025-10-30 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2025-10-29 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2025-10-28 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2025-10-27 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2025-10-24 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2025-10-23 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-10-22 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-10-21 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2025-10-20 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2025-10-17 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2025-10-16 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2025-10-15 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2025-10-14 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2025-10-13 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2025-10-10 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2025-10-09 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2025-09-30 | 1.3681元 | 1.3681元 |