南方中证全指计算机ETF发起联接C (021654.jj ) 计算机 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6583元 (2026-02-06) 基金经理潘水洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.81% (444 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指计算机ETF发起联接A目标基金: 南方中证全指计算机ETF |
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南方中证全指计算机ETF发起联接C(021654) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-02-05 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-02-04 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-02-03 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-02-02 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-01-30 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-01-29 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-01-28 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-01-27 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-01-26 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-01-23 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-01-22 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-01-21 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-01-20 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-01-19 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-01-16 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-01-15 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-01-14 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-01-13 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-01-12 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-01-09 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-01-08 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-01-07 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-01-06 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-01-05 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2025-12-31 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2025-12-30 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2025-12-29 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2025-12-26 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2025-12-25 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2025-12-24 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2025-12-23 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2025-12-22 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2025-12-19 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2025-12-18 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2025-12-17 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2025-12-16 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2025-12-15 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2025-12-12 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2025-12-11 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2025-12-10 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2025-12-09 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2025-12-08 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2025-12-05 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2025-12-04 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2025-12-03 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2025-12-02 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2025-12-01 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2025-11-28 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2025-11-27 | 1.6138元 | 1.6138元 |