南方中证全指计算机ETF发起联接C (021654.jj ) 计算机 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3754元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率18.42% (1438 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指计算机ETF发起联接(021653)目标基金: 南方中证全指计算机ETF(159586) |
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南方中证全指计算机ETF发起联接C(021654) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 1.77亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.62元 | 1.63亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.75元 | 4.03亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 2.22亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 2.14亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 3,788.07万 | 2,669.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 387.66万 | 293.59万元 | -- |