南方中证全指计算机ETF发起联接C (021654.jj ) 计算机 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2286元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.66% (2088 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指计算机ETF发起联接(021653)目标基金: 南方中证全指计算机ETF(159586) |
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南方中证全指计算机ETF发起联接C(021654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-22 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-21 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-20 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-17 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-07-16 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-07-15 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-07-14 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-13 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-10 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-07-09 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-07-08 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-07-07 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-06 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-07-03 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-07-02 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-07-01 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-06-30 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-06-29 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-06-26 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-25 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-06-24 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-06-23 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-06-22 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-06-18 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-06-17 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-06-16 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-06-15 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-06-12 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-06-11 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-10 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-06-09 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-06-08 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-06-05 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-04 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-06-03 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-06-02 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-06-01 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-29 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-05-28 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-05-27 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-05-26 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-05-25 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-05-22 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-05-21 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-05-20 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-05-19 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-05-18 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-05-15 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-14 | 1.5330元 | 1.5330元 |