南方中证全指计算机ETF发起联接C (021654.jj ) 计算机 (半年) 申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2417元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.46% (1898 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指计算机ETF发起联接A目标基金: 南方中证全指计算机ETF |
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南方中证全指计算机ETF发起联接C(021654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-09-11 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-09-10 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-09-09 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-09-08 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-09-07 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-09-04 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-09-03 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-09-02 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-09-01 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-08-31 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-08-28 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-08-27 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-08-26 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-08-25 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-08-24 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-08-21 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-08-20 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-08-19 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-08-18 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-08-17 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-08-14 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-08-13 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-08-12 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-08-11 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-08-10 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-08-07 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-08-06 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-08-05 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-08-04 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-08-03 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-07-31 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-30 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-07-29 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-07-28 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-07-27 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-07-24 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-23 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-22 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-21 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-20 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-17 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-07-16 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-07-15 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-07-14 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-13 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-10 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-07-09 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-07-08 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-07-07 | 1.2408元 | 1.2408元 |