南方中证全指计算机ETF发起联接C (021654.jj ) 计算机 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4728元 (2026-03-30) 基金经理潘水洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率25.64% (675 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指计算机ETF发起联接A目标基金: 南方中证全指计算机ETF |
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南方中证全指计算机ETF发起联接C(021654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-03-27 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-03-26 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-03-25 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-03-24 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-03-23 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-03-20 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-03-19 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-03-18 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-03-17 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-03-16 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-03-13 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-03-12 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-03-11 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-03-10 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-03-09 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-03-06 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-03-05 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-03-04 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-03-03 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-03-02 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-02-27 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-02-26 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-02-25 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-02-24 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-02-13 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-02-12 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-02-11 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-02-10 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-02-09 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-02-06 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-02-05 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-02-04 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-02-03 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-02-02 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-01-30 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-01-29 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-01-28 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-01-27 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-01-26 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-01-23 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-01-22 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-01-21 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-01-20 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-01-19 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-01-16 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-01-15 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-01-14 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-01-13 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-01-12 | 1.9056元 | 1.9056元 |