南方中证全指计算机ETF发起联接C (021654.jj ) 计算机 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5654元 (2025-12-19) 基金经理潘水洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.40% (276 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指计算机ETF发起联接A目标基金: 南方中证全指计算机ETF |
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南方中证全指计算机ETF发起联接C(021654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2025-12-18 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2025-12-17 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2025-12-16 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2025-12-15 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2025-12-12 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2025-12-11 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2025-12-10 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2025-12-09 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2025-12-08 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2025-12-05 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2025-12-04 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2025-12-03 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2025-12-02 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2025-12-01 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2025-11-28 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2025-11-27 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2025-11-26 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2025-11-25 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2025-11-24 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2025-11-21 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2025-11-20 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2025-11-19 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2025-11-18 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2025-11-17 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2025-11-14 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2025-11-13 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2025-11-12 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2025-11-11 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2025-11-10 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2025-11-07 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2025-11-06 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2025-11-05 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2025-11-04 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2025-11-03 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2025-10-31 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2025-10-30 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2025-10-29 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2025-10-28 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2025-10-27 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2025-10-24 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2025-10-23 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2025-10-22 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2025-10-21 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2025-10-20 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2025-10-17 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2025-10-16 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2025-10-15 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2025-10-14 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2025-10-13 | 1.7144元 | 1.7144元 |