南方中证全指计算机ETF发起联接C (021654.jj ) 计算机 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3476元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率17.05% (1481 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指计算机ETF发起联接(021653)目标基金: 南方中证全指计算机ETF(159586) |
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南方中证全指计算机ETF发起联接C(021654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-06-05 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-04 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-06-03 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-06-02 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-06-01 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-29 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-05-28 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-05-27 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-05-26 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-05-25 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-05-22 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-05-21 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-05-20 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-05-19 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-05-18 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-05-15 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-14 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-05-13 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-05-12 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-05-11 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-05-08 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-05-07 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-05-06 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-04-30 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-04-29 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-04-28 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-04-27 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-04-24 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-04-23 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-04-22 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-04-21 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-04-20 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-04-17 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-04-16 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-04-15 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-04-14 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-04-13 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-04-10 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-04-09 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-04-08 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-04-07 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-04-03 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-04-02 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-04-01 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-03-31 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-03-30 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-03-27 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-03-26 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-03-25 | 1.5015元 | 1.5015元 |