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公告
景顺长城臻品三个月持有混合（FOF）C
(021639.jj )
申
基金经理
江虹
基金类型
FOF
成立日期
2024-12-27
总资产规模
3,509.95万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2652
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-05-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
18.92%
(182 / 1443)
相关基金:
主从基金:
景顺长城臻品三个月持有混合（FOF）(021638)
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景顺长城臻品三个月持有混合（FOF）C(021639) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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景顺长城臻品三个月持有混合（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.17
元
3,509.95万
3,005.10万
元
--
2025-12-31
--
3,779.58万
3,167.60万
元
--
2025-09-30
--
5,251.12万
4,323.33万
元
--
2025-06-30
1.06
元
6,530.36万
6,171.78万
元
--
2025-03-31
1.00
元
1.25亿
1.25亿
元
--