景顺长城臻品三个月持有混合（FOF）C(021639) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 1,025.41万 | 833.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 3,509.95万 | 3,005.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3,779.58万 | 3,167.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,251.12万 | 4,323.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 6,530.36万 | 6,171.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.25亿 | 1.25亿元 | -- |