景顺长城臻品三个月持有混合（FOF）C(021639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-27 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-04-23 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-04-22 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-04-21 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-04-20 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-04-16 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-15 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-14 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-13 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-10 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-09 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-04-08 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-07 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-01 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-03-31 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-30 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-27 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-26 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-25 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-24 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-23 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-20 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-19 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-18 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-03-17 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-03-16 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-13 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-03-12 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-11 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-03-10 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-03-09 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-06 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-05 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-03-04 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-03 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-03-02 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-02-27 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-02-26 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-02-25 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-02-24 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-02-11 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-02-10 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-02-09 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-02-06 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-02-05 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-02-04 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-02-03 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-02-02 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-01-30 | 1.2392元 | 1.2392元 |