景顺长城臻品三个月持有混合（FOF）C(021639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-15 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-12 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-11 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-10 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-06-09 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-08 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-05 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-06-04 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-03 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-06-02 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-06-01 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-29 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-05-28 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-27 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-26 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-05-25 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-05-22 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-05-21 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-20 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-19 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-18 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-15 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-05-14 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-13 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-12 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-11 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-05-08 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-05-07 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-06 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-28 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-27 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-04-23 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-04-22 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-04-21 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-04-20 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-04-16 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-15 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-14 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-13 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-10 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-09 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-04-08 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-07 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-01 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-03-31 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-30 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-27 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-26 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-25 | 1.1737元 | 1.1737元 |