景顺长城臻品三个月持有混合（FOF）C(021639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-10-13 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-10-12 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-10-09 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-10-08 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-09-28 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-09-24 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-09-23 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-09-22 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-09-21 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-09-18 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-09-17 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-09-16 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-09-15 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-09-14 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-09-11 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-09-10 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-09-09 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-09-08 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-09-07 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-09-04 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-09-03 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-09-02 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-09-01 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-08-31 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-08-28 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-08-27 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-08-26 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-08-25 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-08-24 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-08-21 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-08-20 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-08-19 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-08-18 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-17 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-08-14 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-08-13 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-08-12 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-08-11 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-08-10 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-08-07 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-08-06 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-08-05 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-08-04 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-08-03 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-31 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-30 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-28 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-27 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-24 | 1.1842元 | 1.1842元 |