景顺长城臻品三个月持有混合（FOF）A(021638) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-20 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-17 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-16 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-15 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-14 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-13 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-10 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-07-09 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-07-08 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-07 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-07-06 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-03 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-02 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-01 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-30 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-29 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-26 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-06-25 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-24 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-23 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-22 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-16 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-06-15 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-06-12 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-11 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-10 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-09 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-06-08 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-05 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-04 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-06-03 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-02 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-01 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-05-29 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-28 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-27 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-05-26 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-05-25 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-22 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-05-21 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-20 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-19 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-18 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-05-15 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-05-14 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-05-13 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-12 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-05-11 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-05-08 | 1.2865元 | 1.2865元 |