景顺长城臻品三个月持有混合（FOF）A(021638) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 1,750.99万 | 1,491.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,715.83万 | 1,432.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,838.31万 | 1,508.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,973.68万 | 1,861.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 8,683.91万 | 8,649.31万元 | -- |
| 2024-12-26 | -- | -- | 8,675.21万元 | -- |