景顺长城臻品三个月持有混合（FOF）A (021638.jj ) 申	基金经理江虹基金类型FOF成立日期2024-12-27总资产规模1,750.99万元 (2026-03-31) 基金净值1.2436元 (2026-04-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率97.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.73% (179 / 1445)
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景顺长城臻品三个月持有混合（FOF）A(021638) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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结束时间

数据起始于2020年。

景顺长城臻品三个月持有混合（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	47.83万元	1.00%	21.88万元	0.20%
2025-06-30	30.12万元	1.00%	16.64万元	0.20%
2025-05-24	--	1.00%	--	0.20%