景顺长城臻品三个月持有混合（FOF）A(021638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-28 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-04-27 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-23 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-22 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-21 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-20 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-16 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-15 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-14 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-04-13 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-10 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-09 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-04-08 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-07 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-01 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-03-31 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-30 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-27 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-03-26 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-25 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-24 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-23 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-20 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-19 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-18 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-17 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-03-16 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-03-13 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-03-12 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-03-11 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-03-10 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-03-09 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-03-06 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-03-05 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-03-04 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-03-03 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-03-02 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-02-27 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-02-26 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-02-25 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-02-24 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-02-11 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-02-10 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-02-09 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-02-06 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-02-05 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-02-04 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-02-03 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-02-02 | 1.2042元 | 1.2042元 |