景顺长城臻品三个月持有混合（FOF）A(021638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-06-15 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-06-12 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-11 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-10 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-09 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-06-08 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-05 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-04 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-06-03 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-02 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-01 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-05-29 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-28 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-27 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-05-26 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-05-25 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-22 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-05-21 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-20 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-19 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-18 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-05-15 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-05-14 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-05-13 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-12 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-05-11 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-05-08 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-05-07 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-05-06 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-28 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-04-27 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-23 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-22 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-21 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-20 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-16 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-15 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-14 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-04-13 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-10 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-09 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-04-08 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-07 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-01 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-03-31 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-30 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-27 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-03-26 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-25 | 1.1797元 | 1.1797元 |