长城周期优选混合发起式C (021637.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈子扬基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6243元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率27.90% (594 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城周期优选混合发起式(021636) |
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长城周期优选混合发起式C(021637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-06-12 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-06-11 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-06-10 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-06-09 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-06-08 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-06-05 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-06-04 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-06-03 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-06-02 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-06-01 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-05-29 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-28 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-05-27 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-05-26 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-05-25 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-05-22 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-05-21 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-05-20 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-05-19 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-05-18 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-05-15 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-05-14 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-05-13 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-05-12 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-05-11 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-05-08 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-05-07 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-05-06 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-04-30 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-04-29 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-04-28 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-04-27 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-04-24 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-04-23 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-04-22 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-04-21 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-04-20 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-04-17 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-04-16 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-04-15 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-04-14 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-04-13 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-04-10 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-04-09 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-04-08 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-04-07 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-04-03 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-04-02 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-04-01 | 1.6564元 | 1.6564元 |