长城周期优选混合发起式C (021637.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8839元 (2026-03-03) 基金经理陈子扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.85% (157 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城周期优选混合发起式A |
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长城周期优选混合发起式C(021637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-03-02 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2026-02-27 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-02-26 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-02-25 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-02-24 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-02-13 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-02-12 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-02-11 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-02-10 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-02-09 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-02-06 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-02-05 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-02-04 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-02-03 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-02-02 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-01-30 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-01-29 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2026-01-28 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-01-27 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-01-26 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-01-23 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-01-22 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-01-21 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-01-20 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-01-19 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-01-16 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-01-15 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-01-14 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-01-13 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-01-12 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-01-09 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-01-08 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-01-07 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-01-06 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-01-05 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2025-12-31 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2025-12-30 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-12-29 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2025-12-26 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2025-12-25 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2025-12-24 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2025-12-23 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2025-12-22 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2025-12-19 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-12-18 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2025-12-17 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-16 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2025-12-15 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2025-12-12 | 1.3232元 | 1.3232元 |