长城周期优选混合发起式C (021637.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈子扬基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4461元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率19.36% (771 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城周期优选混合发起式(021636) |
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长城周期优选混合发起式C(021637) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-07-21 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-07-20 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-07-17 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-07-16 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-07-15 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-07-14 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-07-13 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-07-10 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-07-09 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-07-08 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-07-07 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-07-06 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-07-03 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-07-02 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-07-01 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-06-30 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-06-29 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-06-26 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-06-25 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-06-24 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-06-23 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-06-22 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-06-18 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-06-17 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-06-16 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-06-15 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-06-12 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-06-11 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-06-10 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-06-09 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-06-08 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-06-05 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-06-04 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-06-03 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-06-02 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-06-01 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-05-29 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-28 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-05-27 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-05-26 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-05-25 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-05-22 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-05-21 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-05-20 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-05-19 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-05-18 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-05-15 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-05-14 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-05-13 | 1.6909元 | 1.6909元 |