长城周期优选混合发起式C (021637.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈子扬基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5124元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率22.65% (888 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城周期优选混合发起式(021636) |
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长城周期优选混合发起式C(021637) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.62元 | 7,461.16万 | 4,613.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 2,260.53万 | 1,589.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 439.44万 | 349.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 251.42万 | 280.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 214.20万 | 250.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 208.36万 | 249.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 25.12万 | 24.86万元 | -- |