人保沪深300C (021635.jj ) 沪深300 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理周剑基金类型指数型基金成立日期2024-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4690元 (2026-07-23) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率18.02% (1112 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保沪深300(006600) |
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人保沪深300C(021635) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4690元 | 1.6290元 |
| 2026-07-22 | 1.4658元 | 1.6258元 |
| 2026-07-21 | 1.4723元 | 1.6323元 |
| 2026-07-20 | 1.4310元 | 1.5910元 |
| 2026-07-17 | 1.4109元 | 1.5709元 |
| 2026-07-16 | 1.4592元 | 1.6192元 |
| 2026-07-15 | 1.4838元 | 1.6438元 |
| 2026-07-14 | 1.4868元 | 1.6468元 |
| 2026-07-13 | 1.4576元 | 1.6176元 |
| 2026-07-10 | 1.4821元 | 1.6421元 |
| 2026-07-09 | 1.5071元 | 1.6671元 |
| 2026-07-08 | 1.4722元 | 1.6322元 |
| 2026-07-07 | 1.4828元 | 1.6428元 |
| 2026-07-06 | 1.4973元 | 1.6573元 |
| 2026-07-03 | 1.4970元 | 1.6570元 |
| 2026-07-02 | 1.4882元 | 1.6482元 |
| 2026-07-01 | 1.5307元 | 1.6907元 |
| 2026-06-30 | 1.5369元 | 1.6969元 |
| 2026-06-29 | 1.5216元 | 1.6816元 |
| 2026-06-26 | 1.5038元 | 1.6638元 |
| 2026-06-25 | 1.5455元 | 1.7055元 |
| 2026-06-24 | 1.5233元 | 1.6833元 |
| 2026-06-23 | 1.5142元 | 1.6742元 |
| 2026-06-22 | 1.5549元 | 1.7149元 |
| 2026-06-18 | 1.5208元 | 1.6808元 |
| 2026-06-17 | 1.5176元 | 1.6776元 |
| 2026-06-16 | 1.5038元 | 1.6638元 |
| 2026-06-15 | 1.5059元 | 1.6659元 |
| 2026-06-12 | 1.4727元 | 1.6327元 |
| 2026-06-11 | 1.4576元 | 1.6176元 |
| 2026-06-10 | 1.4650元 | 1.6250元 |
| 2026-06-09 | 1.4794元 | 1.6394元 |
| 2026-06-08 | 1.4532元 | 1.6132元 |
| 2026-06-05 | 1.4829元 | 1.6429元 |
| 2026-06-04 | 1.5079元 | 1.6679元 |
| 2026-06-03 | 1.5174元 | 1.6774元 |
| 2026-06-02 | 1.5101元 | 1.6701元 |
| 2026-06-01 | 1.4897元 | 1.6497元 |
| 2026-05-29 | 1.5038元 | 1.6638元 |
| 2026-05-28 | 1.5102元 | 1.6702元 |
| 2026-05-27 | 1.5083元 | 1.6683元 |
| 2026-05-26 | 1.5181元 | 1.6781元 |
| 2026-05-25 | 1.5108元 | 1.6708元 |
| 2026-05-22 | 1.4889元 | 1.6489元 |
| 2026-05-21 | 1.4705元 | 1.6305元 |
| 2026-05-20 | 1.4904元 | 1.6504元 |
| 2026-05-19 | 1.4907元 | 1.6507元 |
| 2026-05-18 | 1.4852元 | 1.6452元 |
| 2026-05-15 | 1.4924元 | 1.6524元 |
| 2026-05-14 | 1.5078元 | 1.6678元 |