人保沪深300C (021635.jj ) 沪深300 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理周剑基金类型指数型基金成立日期2024-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5208元 (2026-06-18) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率21.04% (1391 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保沪深300(006600) |
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人保沪深300C(021635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5208元 | 1.6808元 |
| 2026-06-17 | 1.5176元 | 1.6776元 |
| 2026-06-16 | 1.5038元 | 1.6638元 |
| 2026-06-15 | 1.5059元 | 1.6659元 |
| 2026-06-12 | 1.4727元 | 1.6327元 |
| 2026-06-11 | 1.4576元 | 1.6176元 |
| 2026-06-10 | 1.4650元 | 1.6250元 |
| 2026-06-09 | 1.4794元 | 1.6394元 |
| 2026-06-08 | 1.4532元 | 1.6132元 |
| 2026-06-05 | 1.4829元 | 1.6429元 |
| 2026-06-04 | 1.5079元 | 1.6679元 |
| 2026-06-03 | 1.5174元 | 1.6774元 |
| 2026-06-02 | 1.5101元 | 1.6701元 |
| 2026-06-01 | 1.4897元 | 1.6497元 |
| 2026-05-29 | 1.5038元 | 1.6638元 |
| 2026-05-28 | 1.5102元 | 1.6702元 |
| 2026-05-27 | 1.5083元 | 1.6683元 |
| 2026-05-26 | 1.5181元 | 1.6781元 |
| 2026-05-25 | 1.5108元 | 1.6708元 |
| 2026-05-22 | 1.4889元 | 1.6489元 |
| 2026-05-21 | 1.4705元 | 1.6305元 |
| 2026-05-20 | 1.4904元 | 1.6504元 |
| 2026-05-19 | 1.4907元 | 1.6507元 |
| 2026-05-18 | 1.4852元 | 1.6452元 |
| 2026-05-15 | 1.4924元 | 1.6524元 |
| 2026-05-14 | 1.5078元 | 1.6678元 |
| 2026-05-13 | 1.5322元 | 1.6922元 |
| 2026-05-12 | 1.5170元 | 1.6770元 |
| 2026-05-11 | 1.5180元 | 1.6780元 |
| 2026-05-08 | 1.4950元 | 1.6550元 |
| 2026-05-07 | 1.5032元 | 1.6632元 |
| 2026-05-06 | 1.4961元 | 1.6561元 |
| 2026-04-30 | 1.4760元 | 1.6360元 |
| 2026-04-29 | 1.4758元 | 1.6358元 |
| 2026-04-28 | 1.4610元 | 1.6210元 |
| 2026-04-27 | 1.4646元 | 1.6246元 |
| 2026-04-24 | 1.4640元 | 1.6240元 |
| 2026-04-23 | 1.4665元 | 1.6265元 |
| 2026-04-22 | 1.4705元 | 1.6305元 |
| 2026-04-21 | 1.4603元 | 1.6203元 |
| 2026-04-20 | 1.4561元 | 1.6161元 |
| 2026-04-17 | 1.4477元 | 1.6077元 |
| 2026-04-16 | 1.4497元 | 1.6097元 |
| 2026-04-15 | 1.4339元 | 1.5939元 |
| 2026-04-14 | 1.4382元 | 1.5982元 |
| 2026-04-13 | 1.4223元 | 1.5823元 |
| 2026-04-10 | 1.4195元 | 1.5795元 |
| 2026-04-09 | 1.3986元 | 1.5586元 |
| 2026-04-08 | 1.4070元 | 1.5670元 |
| 2026-04-07 | 1.3623元 | 1.5223元 |