人保沪深300C (021635.jj ) 沪深300 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4280元 (2026-03-13) 基金经理周剑管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率20.18% (1292 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保沪深300A |
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人保沪深300C(021635) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.41元 | 6,047.63万 | 4,280.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 6,150.54万 | 4,370.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 4,830.89万 | 4,065.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 4,571.31万 | 3,928.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 5,570.01万 | 4,738.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 123.75万 | 91.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 2.74万 | 2.37万元 | -- |