天弘优选债券C (021617.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型债券型成立日期2024-06-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0990元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (1997 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优选债券(000606) 、天弘优选债券E |
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天弘优选债券C(021617) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0990元 | 1.1644元 |
| 2026-07-23 | 1.0984元 | 1.1638元 |
| 2026-07-22 | 1.0983元 | 1.1637元 |
| 2026-07-21 | 1.0960元 | 1.1614元 |
| 2026-07-20 | 1.0958元 | 1.1612元 |
| 2026-07-17 | 1.0961元 | 1.1615元 |
| 2026-07-16 | 1.0954元 | 1.1608元 |
| 2026-07-15 | 1.0957元 | 1.1611元 |
| 2026-07-14 | 1.0957元 | 1.1611元 |
| 2026-07-13 | 1.0954元 | 1.1608元 |
| 2026-07-10 | 1.0961元 | 1.1615元 |
| 2026-07-09 | 1.0961元 | 1.1615元 |
| 2026-07-08 | 1.0961元 | 1.1615元 |
| 2026-07-07 | 1.0955元 | 1.1609元 |
| 2026-07-06 | 1.0955元 | 1.1609元 |
| 2026-07-03 | 1.0948元 | 1.1602元 |
| 2026-07-02 | 1.0953元 | 1.1607元 |
| 2026-07-01 | 1.0953元 | 1.1607元 |
| 2026-06-30 | 1.0963元 | 1.1617元 |
| 2026-06-29 | 1.0975元 | 1.1629元 |
| 2026-06-26 | 1.0966元 | 1.1620元 |
| 2026-06-25 | 1.0964元 | 1.1618元 |
| 2026-06-24 | 1.0952元 | 1.1606元 |
| 2026-06-23 | 1.0954元 | 1.1608元 |
| 2026-06-22 | 1.0959元 | 1.1613元 |
| 2026-06-18 | 1.0959元 | 1.1613元 |
| 2026-06-17 | 1.0958元 | 1.1612元 |
| 2026-06-16 | 1.0950元 | 1.1604元 |
| 2026-06-15 | 1.0936元 | 1.1590元 |
| 2026-06-12 | 1.0934元 | 1.1588元 |
| 2026-06-11 | 1.0924元 | 1.1578元 |
| 2026-06-10 | 1.0929元 | 1.1583元 |
| 2026-06-09 | 1.1162元 | 1.1593元 |
| 2026-06-08 | 1.1169元 | 1.1600元 |
| 2026-06-05 | 1.1175元 | 1.1606元 |
| 2026-06-04 | 1.1184元 | 1.1615元 |
| 2026-06-03 | 1.1177元 | 1.1608元 |
| 2026-06-02 | 1.1184元 | 1.1615元 |
| 2026-06-01 | 1.1186元 | 1.1617元 |
| 2026-05-29 | 1.1180元 | 1.1611元 |
| 2026-05-28 | 1.1176元 | 1.1607元 |
| 2026-05-27 | 1.1175元 | 1.1606元 |
| 2026-05-26 | 1.1166元 | 1.1597元 |
| 2026-05-25 | 1.1159元 | 1.1590元 |
| 2026-05-22 | 1.1153元 | 1.1584元 |
| 2026-05-21 | 1.1156元 | 1.1587元 |
| 2026-05-20 | 1.1155元 | 1.1586元 |
| 2026-05-19 | 1.1158元 | 1.1589元 |
| 2026-05-18 | 1.1147元 | 1.1578元 |
| 2026-05-15 | 1.1142元 | 1.1573元 |