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公告
天弘优选债券C
(021617.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-04
总资产规模
1.97亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1074
元
(
2026-01-30
)
基金经理
刘洋
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.76%
(1766 / 7196)
相关基金:
主从基金:
天弘优选债券A
、
天弘优选债券E
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天弘优选债券C(021617) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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天弘优选债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.11
元
1.97亿
1.78亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
2.07亿
1.88亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
4.38亿
3.97亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
5.53亿
5.04亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
7.30亿
6.63亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
2.32亿
2.18亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
2,495.63万
2,355.48万
元
--