天弘优选债券C (021617.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型债券型成立日期2024-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1132元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2208 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优选债券(000606) 、天弘优选债券E |
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天弘优选债券C(021617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1132元 | 1.1563元 |
| 2026-05-07 | 1.1131元 | 1.1562元 |
| 2026-05-06 | 1.1127元 | 1.1558元 |
| 2026-04-30 | 1.1136元 | 1.1567元 |
| 2026-04-29 | 1.1141元 | 1.1572元 |
| 2026-04-28 | 1.1133元 | 1.1564元 |
| 2026-04-27 | 1.1128元 | 1.1559元 |
| 2026-04-24 | 1.1133元 | 1.1564元 |
| 2026-04-23 | 1.1138元 | 1.1569元 |
| 2026-04-22 | 1.1142元 | 1.1573元 |
| 2026-04-21 | 1.1137元 | 1.1568元 |
| 2026-04-20 | 1.1133元 | 1.1564元 |
| 2026-04-17 | 1.1133元 | 1.1564元 |
| 2026-04-16 | 1.1126元 | 1.1557元 |
| 2026-04-15 | 1.1124元 | 1.1555元 |
| 2026-04-14 | 1.1123元 | 1.1554元 |
| 2026-04-13 | 1.1122元 | 1.1553元 |
| 2026-04-10 | 1.1121元 | 1.1552元 |
| 2026-04-09 | 1.1121元 | 1.1552元 |
| 2026-04-08 | 1.1122元 | 1.1553元 |
| 2026-04-07 | 1.1124元 | 1.1555元 |
| 2026-04-03 | 1.1123元 | 1.1554元 |
| 2026-04-02 | 1.1120元 | 1.1551元 |
| 2026-04-01 | 1.1119元 | 1.1550元 |
| 2026-03-31 | 1.1121元 | 1.1552元 |
| 2026-03-30 | 1.1121元 | 1.1552元 |
| 2026-03-27 | 1.1116元 | 1.1547元 |
| 2026-03-26 | 1.1114元 | 1.1545元 |
| 2026-03-25 | 1.1113元 | 1.1544元 |
| 2026-03-24 | 1.1112元 | 1.1543元 |
| 2026-03-23 | 1.1112元 | 1.1543元 |
| 2026-03-20 | 1.1113元 | 1.1544元 |
| 2026-03-19 | 1.1112元 | 1.1543元 |
| 2026-03-18 | 1.1110元 | 1.1541元 |
| 2026-03-17 | 1.1107元 | 1.1538元 |
| 2026-03-16 | 1.1104元 | 1.1535元 |
| 2026-03-13 | 1.1104元 | 1.1535元 |
| 2026-03-12 | 1.1101元 | 1.1532元 |
| 2026-03-11 | 1.1099元 | 1.1530元 |
| 2026-03-10 | 1.1098元 | 1.1529元 |
| 2026-03-09 | 1.1097元 | 1.1528元 |
| 2026-03-06 | 1.1100元 | 1.1531元 |
| 2026-03-05 | 1.1100元 | 1.1531元 |
| 2026-03-04 | 1.1100元 | 1.1531元 |
| 2026-03-03 | 1.1096元 | 1.1527元 |
| 2026-03-02 | 1.1094元 | 1.1525元 |
| 2026-02-27 | 1.1090元 | 1.1521元 |
| 2026-02-26 | 1.1087元 | 1.1518元 |
| 2026-02-25 | 1.1090元 | 1.1521元 |
| 2026-02-24 | 1.1091元 | 1.1522元 |