天弘优选债券C(021617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1104元 | 1.1758元 |
| 2026-10-09 | 1.1085元 | 1.1739元 |
| 2026-10-08 | 1.1071元 | 1.1725元 |
| 2026-09-30 | 1.1077元 | 1.1731元 |
| 2026-09-29 | 1.1101元 | 1.1755元 |
| 2026-09-28 | 1.1083元 | 1.1737元 |
| 2026-09-24 | 1.1091元 | 1.1745元 |
| 2026-09-23 | 1.1073元 | 1.1727元 |
| 2026-09-22 | 1.1072元 | 1.1726元 |
| 2026-09-21 | 1.1063元 | 1.1717元 |
| 2026-09-18 | 1.1057元 | 1.1711元 |
| 2026-09-17 | 1.1045元 | 1.1699元 |
| 2026-09-16 | 1.1045元 | 1.1699元 |
| 2026-09-15 | 1.1041元 | 1.1695元 |
| 2026-09-14 | 1.1037元 | 1.1691元 |
| 2026-09-11 | 1.1037元 | 1.1691元 |
| 2026-09-10 | 1.1042元 | 1.1696元 |
| 2026-09-09 | 1.1044元 | 1.1698元 |
| 2026-09-08 | 1.1043元 | 1.1697元 |
| 2026-09-07 | 1.1046元 | 1.1700元 |
| 2026-09-04 | 1.1041元 | 1.1695元 |
| 2026-09-03 | 1.1040元 | 1.1694元 |
| 2026-09-02 | 1.1029元 | 1.1683元 |
| 2026-09-01 | 1.1033元 | 1.1687元 |
| 2026-08-31 | 1.1021元 | 1.1675元 |
| 2026-08-28 | 1.1015元 | 1.1669元 |
| 2026-08-27 | 1.1018元 | 1.1672元 |
| 2026-08-26 | 1.1030元 | 1.1684元 |
| 2026-08-25 | 1.1037元 | 1.1691元 |
| 2026-08-24 | 1.1040元 | 1.1694元 |
| 2026-08-21 | 1.1028元 | 1.1682元 |
| 2026-08-20 | 1.1032元 | 1.1686元 |
| 2026-08-19 | 1.1035元 | 1.1689元 |
| 2026-08-18 | 1.1049元 | 1.1703元 |
| 2026-08-17 | 1.1041元 | 1.1695元 |
| 2026-08-14 | 1.1038元 | 1.1692元 |
| 2026-08-13 | 1.1040元 | 1.1694元 |
| 2026-08-12 | 1.1028元 | 1.1682元 |
| 2026-08-11 | 1.1029元 | 1.1683元 |
| 2026-08-10 | 1.1039元 | 1.1693元 |
| 2026-08-07 | 1.1023元 | 1.1677元 |
| 2026-08-06 | 1.1013元 | 1.1667元 |
| 2026-08-05 | 1.1012元 | 1.1666元 |
| 2026-08-04 | 1.1015元 | 1.1669元 |
| 2026-08-03 | 1.1009元 | 1.1663元 |
| 2026-07-31 | 1.1008元 | 1.1662元 |
| 2026-07-30 | 1.1003元 | 1.1657元 |
| 2026-07-29 | 1.0984元 | 1.1638元 |
| 2026-07-28 | 1.0987元 | 1.1641元 |
| 2026-07-27 | 1.0987元 | 1.1641元 |