天弘优选债券C(021617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1028元 | 1.1682元 |
| 2026-08-20 | 1.1032元 | 1.1686元 |
| 2026-08-19 | 1.1035元 | 1.1689元 |
| 2026-08-18 | 1.1049元 | 1.1703元 |
| 2026-08-17 | 1.1041元 | 1.1695元 |
| 2026-08-14 | 1.1038元 | 1.1692元 |
| 2026-08-13 | 1.1040元 | 1.1694元 |
| 2026-08-12 | 1.1028元 | 1.1682元 |
| 2026-08-11 | 1.1029元 | 1.1683元 |
| 2026-08-10 | 1.1039元 | 1.1693元 |
| 2026-08-07 | 1.1023元 | 1.1677元 |
| 2026-08-06 | 1.1013元 | 1.1667元 |
| 2026-08-05 | 1.1012元 | 1.1666元 |
| 2026-08-04 | 1.1015元 | 1.1669元 |
| 2026-08-03 | 1.1009元 | 1.1663元 |
| 2026-07-31 | 1.1008元 | 1.1662元 |
| 2026-07-30 | 1.1003元 | 1.1657元 |
| 2026-07-29 | 1.0984元 | 1.1638元 |
| 2026-07-28 | 1.0987元 | 1.1641元 |
| 2026-07-27 | 1.0987元 | 1.1641元 |
| 2026-07-24 | 1.0990元 | 1.1644元 |
| 2026-07-23 | 1.0984元 | 1.1638元 |
| 2026-07-22 | 1.0983元 | 1.1637元 |
| 2026-07-21 | 1.0960元 | 1.1614元 |
| 2026-07-20 | 1.0958元 | 1.1612元 |
| 2026-07-17 | 1.0961元 | 1.1615元 |
| 2026-07-16 | 1.0954元 | 1.1608元 |
| 2026-07-15 | 1.0957元 | 1.1611元 |
| 2026-07-14 | 1.0957元 | 1.1611元 |
| 2026-07-13 | 1.0954元 | 1.1608元 |
| 2026-07-10 | 1.0961元 | 1.1615元 |
| 2026-07-09 | 1.0961元 | 1.1615元 |
| 2026-07-08 | 1.0961元 | 1.1615元 |
| 2026-07-07 | 1.0955元 | 1.1609元 |
| 2026-07-06 | 1.0955元 | 1.1609元 |
| 2026-07-03 | 1.0948元 | 1.1602元 |
| 2026-07-02 | 1.0953元 | 1.1607元 |
| 2026-07-01 | 1.0953元 | 1.1607元 |
| 2026-06-30 | 1.0963元 | 1.1617元 |
| 2026-06-29 | 1.0975元 | 1.1629元 |
| 2026-06-26 | 1.0966元 | 1.1620元 |
| 2026-06-25 | 1.0964元 | 1.1618元 |
| 2026-06-24 | 1.0952元 | 1.1606元 |
| 2026-06-23 | 1.0954元 | 1.1608元 |
| 2026-06-22 | 1.0959元 | 1.1613元 |
| 2026-06-18 | 1.0959元 | 1.1613元 |
| 2026-06-17 | 1.0958元 | 1.1612元 |
| 2026-06-16 | 1.0950元 | 1.1604元 |
| 2026-06-15 | 1.0936元 | 1.1590元 |
| 2026-06-12 | 1.0934元 | 1.1588元 |