天弘优选债券C (021617.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型债券型成立日期2024-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0955元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2266 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优选债券(000606) 、天弘优选债券E |
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天弘优选债券C(021617) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0.0223 元 | 1.31亿 | 291.26万元 | 2.00% | 2.00% |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.0013 元 | 3.97亿 | 51.65万元 | 0.12% | 0.41% |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.001 元 | 5.04亿 | 50.43万元 | 0.09% | |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0.0022 元 | 6.63亿 | 145.95万元 | 0.20% | |
| 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0.0011 元 | 2.18亿 | 23.98万元 | 0.10% | 3.56% |
| 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0.005 元 | 2,355.48万 | 11.78万元 | 0.47% | |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0325 元 | -- | -- | 2.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |