南方上证科创板芯片ETF发起联接C (021608.jj ) 科创芯片 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.7762元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率89.24% (28 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板芯片ETF发起联接(021607)目标基金: 南方上证科创板芯片ETF(588890) |
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南方上证科创板芯片ETF发起联接C(021608) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.7762元 | 3.7762元 |
| 2026-07-22 | 3.9424元 | 3.9424元 |
| 2026-07-21 | 4.0235元 | 4.0235元 |
| 2026-07-20 | 3.5711元 | 3.5711元 |
| 2026-07-17 | 3.6402元 | 3.6402元 |
| 2026-07-16 | 3.9643元 | 3.9643元 |
| 2026-07-15 | 4.1643元 | 4.1643元 |
| 2026-07-14 | 4.3882元 | 4.3882元 |
| 2026-07-13 | 4.3464元 | 4.3464元 |
| 2026-07-10 | 4.5083元 | 4.5083元 |
| 2026-07-09 | 4.8245元 | 4.8245元 |
| 2026-07-08 | 4.4507元 | 4.4507元 |
| 2026-07-07 | 4.3977元 | 4.3977元 |
| 2026-07-06 | 4.3810元 | 4.3810元 |
| 2026-07-03 | 4.3374元 | 4.3374元 |
| 2026-07-02 | 4.3676元 | 4.3676元 |
| 2026-07-01 | 4.7414元 | 4.7414元 |
| 2026-06-30 | 4.8672元 | 4.8672元 |
| 2026-06-29 | 4.6759元 | 4.6759元 |
| 2026-06-26 | 4.4692元 | 4.4692元 |
| 2026-06-25 | 4.5235元 | 4.5235元 |
| 2026-06-24 | 4.3576元 | 4.3576元 |
| 2026-06-23 | 4.1747元 | 4.1747元 |
| 2026-06-22 | 4.2205元 | 4.2205元 |
| 2026-06-18 | 4.1236元 | 4.1236元 |
| 2026-06-17 | 3.9597元 | 3.9597元 |
| 2026-06-16 | 3.7542元 | 3.7542元 |
| 2026-06-15 | 3.7183元 | 3.7183元 |
| 2026-06-12 | 3.5139元 | 3.5139元 |
| 2026-06-11 | 3.5595元 | 3.5595元 |
| 2026-06-10 | 3.5059元 | 3.5059元 |
| 2026-06-09 | 3.5089元 | 3.5089元 |
| 2026-06-08 | 3.3393元 | 3.3393元 |
| 2026-06-05 | 3.4782元 | 3.4782元 |
| 2026-06-04 | 3.6477元 | 3.6477元 |
| 2026-06-03 | 3.5935元 | 3.5935元 |
| 2026-06-02 | 3.4761元 | 3.4761元 |
| 2026-06-01 | 3.3972元 | 3.3972元 |
| 2026-05-29 | 3.6075元 | 3.6075元 |
| 2026-05-28 | 3.8053元 | 3.8053元 |
| 2026-05-27 | 3.7184元 | 3.7184元 |
| 2026-05-26 | 3.8234元 | 3.8234元 |
| 2026-05-25 | 3.9026元 | 3.9026元 |
| 2026-05-22 | 3.6565元 | 3.6565元 |
| 2026-05-21 | 3.5892元 | 3.5892元 |
| 2026-05-20 | 3.7704元 | 3.7704元 |
| 2026-05-19 | 3.6095元 | 3.6095元 |
| 2026-05-18 | 3.4769元 | 3.4769元 |
| 2026-05-15 | 3.4548元 | 3.4548元 |
| 2026-05-14 | 3.5099元 | 3.5099元 |