南方上证科创板芯片ETF发起联接C (021608.jj ) 科创芯片 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3742元 (2025-12-12) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率79.80% (20 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板芯片ETF发起联接A目标基金: 南方上证科创板芯片ETF |
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南方上证科创板芯片ETF发起联接C(021608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.3742元 | 2.3742元 |
| 2025-12-11 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2025-12-10 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2025-12-09 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2025-12-08 | 2.3777元 | 2.3777元 |
| 2025-12-05 | 2.3155元 | 2.3155元 |
| 2025-12-04 | 2.3216元 | 2.3216元 |
| 2025-12-03 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2025-12-02 | 2.2844元 | 2.2844元 |
| 2025-12-01 | 2.3188元 | 2.3188元 |
| 2025-11-28 | 2.3045元 | 2.3045元 |
| 2025-11-27 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2025-11-26 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2025-11-25 | 2.2255元 | 2.2255元 |
| 2025-11-24 | 2.2059元 | 2.2059元 |
| 2025-11-21 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2025-11-20 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2025-11-19 | 2.3168元 | 2.3168元 |
| 2025-11-18 | 2.3385元 | 2.3385元 |
| 2025-11-17 | 2.3146元 | 2.3146元 |
| 2025-11-14 | 2.3174元 | 2.3174元 |
| 2025-11-13 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2025-11-12 | 2.3555元 | 2.3555元 |
| 2025-11-11 | 2.3655元 | 2.3655元 |
| 2025-11-10 | 2.4102元 | 2.4102元 |
| 2025-11-07 | 2.4332元 | 2.4332元 |
| 2025-11-06 | 2.4671元 | 2.4671元 |
| 2025-11-05 | 2.3673元 | 2.3673元 |
| 2025-11-04 | 2.3768元 | 2.3768元 |
| 2025-11-03 | 2.3937元 | 2.3937元 |
| 2025-10-31 | 2.4258元 | 2.4258元 |
| 2025-10-30 | 2.5288元 | 2.5288元 |
| 2025-10-29 | 2.5773元 | 2.5773元 |
| 2025-10-28 | 2.5671元 | 2.5671元 |
| 2025-10-27 | 2.5962元 | 2.5962元 |
| 2025-10-24 | 2.5509元 | 2.5509元 |
| 2025-10-23 | 2.4229元 | 2.4229元 |
| 2025-10-22 | 2.4414元 | 2.4414元 |
| 2025-10-21 | 2.4389元 | 2.4389元 |
| 2025-10-20 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2025-10-17 | 2.3549元 | 2.3549元 |
| 2025-10-16 | 2.4531元 | 2.4531元 |
| 2025-10-15 | 2.4761元 | 2.4761元 |
| 2025-10-14 | 2.4448元 | 2.4448元 |
| 2025-10-13 | 2.5726元 | 2.5726元 |
| 2025-10-10 | 2.5091元 | 2.5091元 |
| 2025-10-09 | 2.6796元 | 2.6796元 |
| 2025-09-30 | 2.6091元 | 2.6091元 |
| 2025-09-29 | 2.5596元 | 2.5596元 |
| 2025-09-26 | 2.5101元 | 2.5101元 |