南方上证科创板芯片ETF发起联接C (021608.jj ) 科创芯片 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5099元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率94.36% (50 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板芯片ETF发起联接(021607)目标基金: 南方上证科创板芯片ETF(588890) |
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南方上证科创板芯片ETF发起联接C(021608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.5099元 | 3.5099元 |
| 2026-05-13 | 3.5837元 | 3.5837元 |
| 2026-05-12 | 3.4905元 | 3.4905元 |
| 2026-05-11 | 3.4485元 | 3.4485元 |
| 2026-05-08 | 3.2790元 | 3.2790元 |
| 2026-05-07 | 3.3669元 | 3.3669元 |
| 2026-05-06 | 3.3045元 | 3.3045元 |
| 2026-04-30 | 3.1281元 | 3.1281元 |
| 2026-04-29 | 2.9504元 | 2.9504元 |
| 2026-04-28 | 2.9437元 | 2.9437元 |
| 2026-04-27 | 2.9834元 | 2.9834元 |
| 2026-04-24 | 2.8562元 | 2.8562元 |
| 2026-04-23 | 2.7868元 | 2.7868元 |
| 2026-04-22 | 2.8273元 | 2.8273元 |
| 2026-04-21 | 2.7618元 | 2.7618元 |
| 2026-04-20 | 2.7896元 | 2.7896元 |
| 2026-04-17 | 2.7478元 | 2.7478元 |
| 2026-04-16 | 2.7236元 | 2.7236元 |
| 2026-04-15 | 2.6953元 | 2.6953元 |
| 2026-04-14 | 2.6982元 | 2.6982元 |
| 2026-04-13 | 2.6385元 | 2.6385元 |
| 2026-04-10 | 2.6176元 | 2.6176元 |
| 2026-04-09 | 2.5704元 | 2.5704元 |
| 2026-04-08 | 2.5635元 | 2.5635元 |
| 2026-04-07 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-04-03 | 2.3674元 | 2.3674元 |
| 2026-04-02 | 2.3598元 | 2.3598元 |
| 2026-04-01 | 2.4298元 | 2.4298元 |
| 2026-03-31 | 2.3475元 | 2.3475元 |
| 2026-03-30 | 2.4252元 | 2.4252元 |
| 2026-03-27 | 2.4357元 | 2.4357元 |
| 2026-03-26 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-03-25 | 2.4637元 | 2.4637元 |
| 2026-03-24 | 2.4028元 | 2.4028元 |
| 2026-03-23 | 2.3428元 | 2.3428元 |
| 2026-03-20 | 2.4579元 | 2.4579元 |
| 2026-03-19 | 2.4827元 | 2.4827元 |
| 2026-03-18 | 2.5436元 | 2.5436元 |
| 2026-03-17 | 2.4922元 | 2.4922元 |
| 2026-03-16 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-03-13 | 2.5133元 | 2.5133元 |
| 2026-03-12 | 2.5523元 | 2.5523元 |
| 2026-03-11 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2026-03-10 | 2.6257元 | 2.6257元 |
| 2026-03-09 | 2.5608元 | 2.5608元 |
| 2026-03-06 | 2.6094元 | 2.6094元 |
| 2026-03-05 | 2.6042元 | 2.6042元 |
| 2026-03-04 | 2.5558元 | 2.5558元 |
| 2026-03-03 | 2.5668元 | 2.5668元 |
| 2026-03-02 | 2.7170元 | 2.7170元 |