南方上证科创板芯片ETF发起联接C (021608.jj ) 科创芯片 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4782元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率89.48% (52 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板芯片ETF发起联接(021607)目标基金: 南方上证科创板芯片ETF(588890) |
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南方上证科创板芯片ETF发起联接C(021608) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.35元 | 9.81亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.39元 | 10.93亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.61元 | 16.42亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 2.97亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.62元 | 3.17亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.53元 | 1.29亿 | 8,407.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 600.43万 | 480.61万元 | -- |