南方上证科创板芯片ETF发起联接C (021608.jj ) 科创芯片 (季度) 申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1511元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率64.39% (22 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板芯片ETF发起联接A目标基金: 南方上证科创板芯片ETF |
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南方上证科创板芯片ETF发起联接C(021608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.1511元 | 3.1511元 |
| 2026-10-08 | 3.1638元 | 3.1638元 |
| 2026-09-30 | 3.3367元 | 3.3367元 |
| 2026-09-29 | 3.4427元 | 3.4427元 |
| 2026-09-28 | 3.4134元 | 3.4134元 |
| 2026-09-24 | 3.5647元 | 3.5647元 |
| 2026-09-23 | 3.6461元 | 3.6461元 |
| 2026-09-22 | 3.6537元 | 3.6537元 |
| 2026-09-21 | 3.6385元 | 3.6385元 |
| 2026-09-18 | 3.6280元 | 3.6280元 |
| 2026-09-17 | 3.5024元 | 3.5024元 |
| 2026-09-16 | 3.5206元 | 3.5206元 |
| 2026-09-15 | 3.3599元 | 3.3599元 |
| 2026-09-14 | 3.2988元 | 3.2988元 |
| 2026-09-11 | 3.3571元 | 3.3571元 |
| 2026-09-10 | 3.4007元 | 3.4007元 |
| 2026-09-09 | 3.4215元 | 3.4215元 |
| 2026-09-08 | 3.4419元 | 3.4419元 |
| 2026-09-07 | 3.4956元 | 3.4956元 |
| 2026-09-04 | 3.3886元 | 3.3886元 |
| 2026-09-03 | 3.4827元 | 3.4827元 |
| 2026-09-02 | 3.4978元 | 3.4978元 |
| 2026-09-01 | 3.5620元 | 3.5620元 |
| 2026-08-31 | 3.6644元 | 3.6644元 |
| 2026-08-28 | 3.5995元 | 3.5995元 |
| 2026-08-27 | 3.6836元 | 3.6836元 |
| 2026-08-26 | 3.5303元 | 3.5303元 |
| 2026-08-25 | 3.4742元 | 3.4742元 |
| 2026-08-24 | 3.4857元 | 3.4857元 |
| 2026-08-21 | 3.5974元 | 3.5974元 |
| 2026-08-20 | 3.5924元 | 3.5924元 |
| 2026-08-19 | 3.6113元 | 3.6113元 |
| 2026-08-18 | 3.8833元 | 3.8833元 |
| 2026-08-17 | 3.8767元 | 3.8767元 |
| 2026-08-14 | 3.6975元 | 3.6975元 |
| 2026-08-13 | 3.6819元 | 3.6819元 |
| 2026-08-12 | 3.7221元 | 3.7221元 |
| 2026-08-11 | 3.6486元 | 3.6486元 |
| 2026-08-10 | 3.7086元 | 3.7086元 |
| 2026-08-07 | 3.7161元 | 3.7161元 |
| 2026-08-06 | 3.6070元 | 3.6070元 |
| 2026-08-05 | 3.5666元 | 3.5666元 |
| 2026-08-04 | 3.3702元 | 3.3702元 |
| 2026-08-03 | 3.2077元 | 3.2077元 |
| 2026-07-31 | 3.4281元 | 3.4281元 |
| 2026-07-30 | 3.3173元 | 3.3173元 |
| 2026-07-29 | 3.5534元 | 3.5534元 |
| 2026-07-28 | 3.5962元 | 3.5962元 |
| 2026-07-27 | 3.8710元 | 3.8710元 |
| 2026-07-24 | 3.7998元 | 3.7998元 |