南方上证科创板芯片ETF发起联接C (021608.jj ) 科创芯片 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6176元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率70.29% (44 / 5768) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板芯片ETF发起联接A目标基金: 南方上证科创板芯片ETF |
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南方上证科创板芯片ETF发起联接C(021608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.6176元 | 2.6176元 |
| 2026-04-09 | 2.5704元 | 2.5704元 |
| 2026-04-08 | 2.5635元 | 2.5635元 |
| 2026-04-07 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-04-03 | 2.3674元 | 2.3674元 |
| 2026-04-02 | 2.3598元 | 2.3598元 |
| 2026-04-01 | 2.4298元 | 2.4298元 |
| 2026-03-31 | 2.3475元 | 2.3475元 |
| 2026-03-30 | 2.4252元 | 2.4252元 |
| 2026-03-27 | 2.4357元 | 2.4357元 |
| 2026-03-26 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-03-25 | 2.4637元 | 2.4637元 |
| 2026-03-24 | 2.4028元 | 2.4028元 |
| 2026-03-23 | 2.3428元 | 2.3428元 |
| 2026-03-20 | 2.4579元 | 2.4579元 |
| 2026-03-19 | 2.4827元 | 2.4827元 |
| 2026-03-18 | 2.5436元 | 2.5436元 |
| 2026-03-17 | 2.4922元 | 2.4922元 |
| 2026-03-16 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-03-13 | 2.5133元 | 2.5133元 |
| 2026-03-12 | 2.5523元 | 2.5523元 |
| 2026-03-11 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2026-03-10 | 2.6257元 | 2.6257元 |
| 2026-03-09 | 2.5608元 | 2.5608元 |
| 2026-03-06 | 2.6094元 | 2.6094元 |
| 2026-03-05 | 2.6042元 | 2.6042元 |
| 2026-03-04 | 2.5558元 | 2.5558元 |
| 2026-03-03 | 2.5668元 | 2.5668元 |
| 2026-03-02 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-02-27 | 2.7541元 | 2.7541元 |
| 2026-02-26 | 2.7641元 | 2.7641元 |
| 2026-02-25 | 2.7275元 | 2.7275元 |
| 2026-02-24 | 2.7049元 | 2.7049元 |
| 2026-02-13 | 2.7151元 | 2.7151元 |
| 2026-02-12 | 2.7206元 | 2.7206元 |
| 2026-02-11 | 2.6607元 | 2.6607元 |
| 2026-02-10 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2026-02-09 | 2.6693元 | 2.6693元 |
| 2026-02-06 | 2.5811元 | 2.5811元 |
| 2026-02-05 | 2.6085元 | 2.6085元 |
| 2026-02-04 | 2.6446元 | 2.6446元 |
| 2026-02-03 | 2.7013元 | 2.7013元 |
| 2026-02-02 | 2.6644元 | 2.6644元 |
| 2026-01-30 | 2.8006元 | 2.8006元 |
| 2026-01-29 | 2.7619元 | 2.7619元 |
| 2026-01-28 | 2.8736元 | 2.8736元 |
| 2026-01-27 | 2.8518元 | 2.8518元 |
| 2026-01-26 | 2.7741元 | 2.7741元 |
| 2026-01-23 | 2.8186元 | 2.8186元 |
| 2026-01-22 | 2.8191元 | 2.8191元 |