建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF）Y(021598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-05 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-04 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-03 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-02 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-06-01 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-05-29 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-05-28 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-05-27 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-05-26 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-05-25 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-22 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-21 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-05-20 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-05-19 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-18 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-15 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-05-14 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-13 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-12 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-05-11 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-08 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-05-07 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-05-06 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-28 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-04-27 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-04-23 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-04-22 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-04-21 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-04-20 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-04-16 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-04-15 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-04-14 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-04-13 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-04-10 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-04-09 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-04-08 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-07 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-04-01 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-03-31 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-03-30 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-03-27 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-03-26 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-03-25 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-03-24 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-03-23 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-03-20 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-03-19 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-03-18 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-03-17 | 0.9527元 | 0.9527元 |