建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF）Y(021598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-02-24 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-02-11 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-02-10 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-02-09 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-02-06 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-02-05 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-02-04 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-02-03 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-02-02 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-01-30 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-01-29 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-01-27 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-01-26 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-01-23 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-01-22 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-01-21 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-01-20 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-01-19 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-01-16 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-01-15 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-01-14 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-01-13 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-01-12 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-01-09 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-01-08 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-01-07 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-01-06 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-01-05 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-12-29 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2025-12-26 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-12-25 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-12-24 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2025-12-23 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2025-12-22 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2025-12-19 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2025-12-18 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2025-12-17 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2025-12-16 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2025-12-15 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2025-12-12 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-12-11 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2025-12-10 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2025-12-09 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-12-08 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-12-05 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2025-12-04 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2025-12-03 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2025-12-02 | 0.9204元 | 0.9204元 |