建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF）Y(021598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-07-20 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-07-17 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-07-16 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-07-15 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-07-14 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-13 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-07-10 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-09 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-07-08 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-07-07 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-06 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-03 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-07-02 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-07-01 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-06-30 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-29 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-06-26 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-25 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-24 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-23 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-06-22 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-16 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-15 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-12 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-06-11 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-06-10 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-06-09 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-06-08 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-05 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-04 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-03 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-02 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-06-01 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-05-29 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-05-28 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-05-27 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-05-26 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-05-25 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-22 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-21 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-05-20 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-05-19 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-18 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-15 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-05-14 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-13 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-12 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-05-11 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-08 | 0.9746元 | 0.9746元 |