太平中债1-3年政策性金融债D (021597.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张杰基金类型指数型基金成立日期2024-06-12基金净值1.0928元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4493 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中债1-3年政策性金融债(009087) 、太平中债1-3年政策性金融债C |
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太平中债1-3年政策性金融债D(021597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-10 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-09 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-08 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-05 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-04 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-03 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-02 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-01 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-29 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-28 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-27 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-26 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-25 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-22 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-21 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-20 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-19 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-18 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-15 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-14 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-13 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-12 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-11 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-08 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-07 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-06 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-30 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-29 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-28 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-23 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-22 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-21 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-20 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-17 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-16 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-15 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-14 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-13 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-10 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-09 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-08 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-07 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-03 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-02 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-01 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-31 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-30 | 1.0892元 | 1.0892元 |