太平中债1-3年政策性金融债D (021597.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-12基金净值1.0872元 (2026-03-03) 基金经理张杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4218 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中债1-3年政策性金融债A 、太平中债1-3年政策性金融债C |
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太平中债1-3年政策性金融债D(021597) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,068.79万 | 96.52% |
| (其中) 债券 | 5,068.79万 | 96.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 182.82万 | 3.48% |
| 3 | 其他资产 | 322.00 | 0.0006% |
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