太平中债1-3年政策性金融债D (021597.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张杰基金类型指数型基金成立日期2024-06-12基金净值1.0928元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4493 / 7316) |
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太平中债1-3年政策性金融债D(021597) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |